Wat is on-balance volume en waarom is het essentieel voor de handel in cryptocurrency?
Gebruik On-Balance Volume om u te helpen trends te vinden en uw handelsbeslissingen te onderbouwen.
On-balance volume (OBV) is een technische indicator die zich richt op het marktmomentum en de volumestroom gebruikt om te anticiperen op veranderingen in de prijzen van een actief. Hoewel de indicator in 1963 door Joseph Granville werd gecreëerd als maatstaf om kansen op de aandelenmarkt te ontdekken, wordt deze sindsdien met aanzienlijk effect gebruikt, buiten traditionele aandelen, onder beleggers in cryptocurrency.
Granville veronderstelde dat volume een essentiële drijvende kracht was achter traditionele markten, en OBV was zijn oplossing om beter te anticiperen wanneer er grote bewegingen zouden plaatsvinden op basis van volumeveranderingen.
Dit is dus hoe on-balance in detail werkt en hoe u het kunt gebruiken voor uw handelsstrategie.
ufeffHoe on-balance volume werkt
Volgens Granville is OBV als "een veer die strak wordt opgewonden", omdat wanneer het volume scherp toeneemt zonder dat de koers van een aandeel verandert, de waarde van het aandeel uiteindelijk omhoog of omlaag zou springen. Dit benadrukt een van de meer merkwaardige facetten van het volume in de balans: de werkelijke waarde van de maatstaf is niet bijzonder belangrijk.
Voor zowel aandelenmarkt- als cryptovalutahandelaren zijn de meest kritische indicatoren waar ze op moeten letten gebaseerd op richting. Dit kan een reeks hoogwaardige inzichten opleveren over koop- en verkoopmogelijkheden, wat helpt bij uw fundamentele crypto-analyse.
Met dit in gedachten zijn er veel manieren om OBV te interpreteren op basis van de metingen:
- Wanneer zowel de activaprijs als de OBV hogere pieken en dalen maken: geeft dit aan dat de opwaartse trend zich waarschijnlijk zal voortzetten
- Wanneer zowel de activaprijs als de OBV lagere pieken en dalen maken: is de kans groter dat de neerwaartse trend zich voortzet.
- Als de OBV tijdens een handelsbereik stijgt, kan dit betekenen dat er accumulatie plaatsvindt: dit kan worden geïnterpreteerd als een waarschuwing voor een opwaartse uitbraak.
- Als de OBV binnen een handelsbereik daalt, kan dit betekenen dat er distributie plaatsvindt: dit kan worden geïnterpreteerd als een waarschuwing voor een neerwaartse uitbraak.
- Als de koers van de activa stijgt maar de OBV er niet in slaagt hogere pieken te bereiken: kan dit erop wijzen dat de opwaartse trend zal mislukken of tot stilstand zal komen in een proces dat bekend staat als negatieve divergentie.
- Als de koers van de activa daalt, maar de OBV er niet in slaagt lagere dalen te bereiken: kan dit erop wijzen dat de neerwaartse trend zal mislukken of tot stilstand zal komen in een proces dat bekend staat als positieve divergentie.
Met het oog op deze informatie kunnen we het volume van Bitcoin in de afgelopen twaalf maanden gebruiken om te zien hoe de indicator heeft geholpen bij het anticiperen op nieuwe trends. Hoewel de waarden die verband houden met de OBV van BTC kunnen stijgen en dalen in overeenstemming met de waarde van het actief en de kandelaarpatronen, kunnen we de afgelopen maanden tekenen zien van neerwaartse trendsignalen en zelfs negatieve divergentie.
Omdat OBV-gegevens dienen als een geloofwaardige indicator van wat er op de korte termijn kan gebeuren met cryptocurrencies, kan het voor beleggers een waardevol bezit zijn om te gebruiken voordat ze handelsbeslissingen nemen. Als OBV aangeeft dat een neerwaartse trend waarschijnlijk zal omkeren en omgekeerd, kan dit een uitstekend koopmoment bieden.
Hoe cryptocurrency-handelaren het on-balance-volume kunnen gebruiken
De vele momentumindicatoren die het on-balance volume aan handelaren kan bieden, betekenen dat het een essentieel hulpmiddel kan zijn bij het ontdekken van ideale entry- en exitpunten voor een cryptocurrency of als een robuust bevestigingsinstrument om andere handelsstrategieën te ondersteunen.
Wanneer we naar OBV kijken in relatie tot prijsbewegingen, is het mogelijk om verschillen te ontdekken die kunnen duiden op trendomkeringen voor activa. Bovendien zijn er veel manieren waarop handelaren OBV kunnen gebruiken.
Analyseer en bevestig trends met volume op balans
Wanneer er een sterke trend in OBV wordt ontdekt, kan het het beste zijn om deze te volgen voor betere inzichten. Als het volume op de balans stijgt, zal de prijs waarschijnlijk stijgen, maar OBV kan handelaren ook helpen mogelijke verschillen via de gegevens te ontdekken. Dit betekent dat de maatstaf de potentiële kracht van een trend en het uiteindelijke einde ervan kan bepalen, wat geweldig is voor beleggers die op zoek zijn naar een exitpunt in een positie.
Voordat u een transactie doet, kunt u deze gegevensindicator vervolgens gebruiken om de trends te bevestigen die u op andere analysetools ziet. Als u niet begrijpt wat er aan de hand is met een van uw andere tools, kunt u ook OBV gebruiken om de trend die u ziet te analyseren.
Gebruik On-Balance Volume in combinatie met andere indicatoren
Hoewel het volume op de balans goede datagestuurde richtlijnen voor handelaars kan bieden, is het het beste om de indicator te combineren met andere tools zoals voortschrijdende gemiddelden of momentumindicatoren. Dit kan u helpen uw inzichten te verbinden met het marktsentiment.
Net als bij traditionele handel kan het combineren van indicatoren u helpen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen voordat u besluit te handelen.
Identificeer verschillen in volume op balans
Afwijkingen kunnen een van de meest essentiële dingen zijn waar cryptohandelaren op moeten letten. Wanneer de prijs van een actief in de ene richting beweegt terwijl OBV in de andere richting gaat, kan dit erop duiden dat een trend op het punt staat te eindigen. Dit betekent dat het voor handelaren kan betekenen dat het tijd is om winst te nemen of een exitpunt te identificeren.
Een bullish divergentie doet zich voor wanneer de prijs van een effect lagere dieptepunten bereikt, terwijl OBV hogere dieptepunten bereikt, terwijl een bearish divergentie optreedt wanneer een actief hogere hoogtepunten bereikt, maar OBV lagere hoogtepunten maakt.
Voor handelaren is het van essentieel belang om het volume op de balans te gebruiken om beslissingen over verschillen te onderbouwen en zo de beste kansen te ontdekken om activa te kopen en verkopen.
Het perfecte hulpmiddel voor het nemen van geïnformeerde transacties en beslissingen
Het mooie van het volume op de balans is dat het een relatief eenvoudig te gebruiken indicator is die kan worden gecombineerd met andere voorspellende indicatoren zoals de Bollinger-banden of de drievoudige dreigingscombinatie om mogelijke prijsuitbraken op te sporen.
Hoewel het een geweldig hulpmiddel is om beslissingen te nemen, moet u OBV niet alleen uw beslissingen voor u laten nemen. Walvissen kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk marktbewegingen manipuleren dankzij hun geld. Dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijke piek in het handelsvolume, wat OBV op korte termijn afschrikt.
Probeer zoals altijd een compleet beeld op te bouwen met andere hulpmiddelen. De beste handelaren ter wereld zijn altijd goed geïnformeerd en OBV kan een meer holistische kijk op cryptohandel aanvullen.